区审计局：
根据你局宜秀审报（2022）13号《审计报告》对我单位2021年度部门预算执行及其他财政收支情况审计提出的处理意见和建议，我单位认真学习，逐条逐款对照检查，并结合实际，制定整改措施，严格进行整改。现将有关情况汇报如下：
（一）关于“内部控制存在的问题”问题
我单位已完善了平台车辆维修制度、易耗品出入库登记制度。今后我中心将进一步完善相关制度，明确重点工作管理流程，加强内部控制和管理。
（二）关于“年初预算编制、执行及决算方面存在的问题”问题
我单位将继续落实专款专用要求，严格控制超预算支出，加强从业人员业务培训，积极对接财政相关部门，在年终决算中做到账账相符。
（三）关于“部分事项未按会计制度规定核算”问题
我单位已加强从业人员业务培训，规范财务核算，力求使用正确的会计科目归集费用。
（四）关于“部分支出手续或附件不全”问题。
我单位现已将前期存在的手续不完善现象进行最大程度的完善，相关附件已入账，今后将加强审核报销程序。
（五）关于“票据不合规”问题。
我单位已对接相关企业，要求必须提供发票结算，且该企业已在新一轮承包开始时每月提供了正规结算发票，就“食堂租金未按规定使用非税收入专用票据“”问题已对接非税管理部门，补开专用票据，规范票据管理。今后将依法加强对各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。
（六）关于 “固定资产管理不规范，固定资产卡片登记不完整”问题。
我单位在今后资产录入中完善相关信息，做到规范录入。
（七）关于“往来核算管理不规范”问题。
其中“代收代付款项长期未清理，余额过大问题”余额多为代收非财供人员餐费，已于2022年6月清理部分餐费。并要求财务人员将往来款项进行细化，分类管理。今后我单位要做到将往来款核算的各项收入和支出全部纳入单位预算统一管理。对不同性质的负债分类管理，及时清理并按照规定办理结算。
特此报告
区机关事务管理中心
2022年10月10日